Requisitos
Tesouraria. Esse setor do departamento financeiro é responsável pelo fluxo de caixa da empresa, ou seja, faz o controle diário das entradas e saídas de dinheiro. Como parte do movimento de caixa é feita eletronicamente, a tesouraria também faz a gestão das contas bancárias da empresa.
O Departamento financeiro não se resume simplesmente ao controle de contas a pagar e contas a receber. ... Contas a pagar: controla o dinheiro que a empresa deve aos seus fornecedores, colaboradores, impostos, entre outros. Tesouraria: Controla toda a contabilidade e armazenamento do dinheiro da empresa.
De um jeito simples, podemos dizer que a função da controladoria é cooperar para uma administração eficiente, mantendo os negócios saudáveis e lucrativos. Essa definição resumida ilustra a complexidade das funções que essa área pode ter, dependendo do negócio e setor em que está inserida.
A Tesouraria Institucional possui um mandato de prestar serviços a todo o conglomerado, além de ser um importante centro de resultados da instituição. O foco é viabilizar as operações advindas de clientes do Banco por meio da absorção e gerenciamento dos riscos por elas gerados.
O Gestor Financeiro é responsável planejamento das finanças da organização, além da gestão da equipe e dos recursos da área financeira. É também responsável por prestar contas à diretoria acerca de valores, faturamento, ativos, e também peça chave na tomada de decisões.