Nem todos os fundos podem fazer isso! Pelo fato do valor da cota ser conhecida na abertura do mercado e não haver mudança ao longo do dia, esse tipo de cota só é permitido em fundos que, por sua natureza, apresentam baixa volatilidade de preços dos ativos, sendo eles: Fundo de Renda Fixa.
Cota de fechamento é aquela que é apurada e conhecida apenas no fechamento do dia, ou seja, após o encerramento dos mercados. Já a Cota de abertura é aquela que é apurada e conhecida no início do dia.
As cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais, nominativas, e conferem iguais direitos e obrigações aos cotistas. O valor da cota do dia é resultante da divisão do valor do pa- trimônio líquido pelo número de cotas do fundo, apurados, ambos, no encerramento do dia.
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