Como Operar No Mercado De Commodities?
Commodities são mercadorias de relevância global, em estado bruto e produzidas em larga escala, e podem ser negociadas na Bolsa de Valores. Entenda, neste post, as melhores práticas e recomendações para investir nesses ativos!
Vamos trazer um exemplo: um produtor que tenha um custo de R$ 150 para produzir uma saca de 60 kg de soja. Será do interesse dele garantir um preço acima desse para ter lucro. Ele pode, então, comprar um contrato futuro que garanta uma cotação de R$ 180 na época da entrega.
What Is Commodity Trading?
Riscos: Os produtores de commodities costumam ser investimentos arriscados. As indústrias de commodities estão sujeitas a ciclos de alta e baixa, e as empresas exigem muito capital. Comprar ações individuais requer muito trabalho e análise, e investir em poucas ações é mais arriscado do que comprar um grupo diversificado de ações. Portanto, se você seguir esse caminho, precisará entender cuidadosamente a empresa e o setor.
Entretanto, por se tratar de um mercado com maior grau de risco, é recomendável que você só entre nesse tipo de operação caso já tenha alguma experiência no mundo dos investimentos.
5 maneiras de investir em commodities
Investir em commodities pode adicionar alguma diversificação ao seu portfólio, embora muitos – talvez a maioria – portfólios possam fazê-lo com segurança sem a exposição extra se já estiverem amplamente diversificados. Ainda assim, se você deseja negociar commodities, tem muitas maneiras de entrar no jogo, mas certifique-se de entender os riscos e as recompensas de cada abordagem. E lembre-se de que os picos de preços geralmente são de curta duração, portanto, as commodities podem não ser grandes investimentos de compra e retenção.
Os acionistas podem se beneficiar de duas maneiras com os produtores. Primeiro, se o preço da commodity subir, a empresa subjacente geralmente vê seu lucro aumentar. Segundo, o minerador pode aumentar a produção ao longo do tempo para aumentar o lucro. Então você tem duas maneiras de fazer as commodities trabalharem para você.
O que são commodities?
A retomada da atividade econômica pelo mundo somada à escassez de insumos para se adequar à demanda fizeram a inflação acelerar. Com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, novas cadeias produtivas foram prejudicadas, afetando mais ainda a produção de alguns itens, especialmente os grãos.
Os investidores podem falar sobre commodities como se fossem uma coisa, mas commodities consistem em dezenas de produtos diferentes, e cada um opera de acordo com sua própria oferta e demanda específica.
Investors in the commodity market aim to profit from supply and demand trends or reduce risk through diversification by adding different asset classes to their portfolios.
Should You Invest in Commodities?
With commodity trading, using leverage is much more common than with stock trading. This means you only put down a percentage of the needed money for an investment. For example, rather than putting down the full $75,000 for the full value of an oil futures contract, you might put down 10% or $7,500.
Riscos: As coisas estão bem desde que a negociação se mova em sua direção, mas se a negociação se mover contra você (abaixo de sua margem de manutenção), você terá que continuar adicionando dinheiro para mantê-la aberta. Então você pode ganhar muito dinheiro rapidamente - esse é o atrativo para os traders - embora você possa perdê-lo tão rapidamente.
Como investir em commodities?
Como o Brasil tem grande parte de sua economia atrelada às commodities, neste contexto, fica até mais fácil entender o impacto que essas matérias-primas têm sobre os investimentos por aqui. Com toda essa representatividade nas exportações, as empresas de commodities têm um peso enorme nos principais índices acionários da Bolsa brasileira.
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Investimento em commodities: o que observar
Uma outra enorme vantagem nos contratos futuros é operar tanto na ponta da compra como na venda com a mesma facilidade. Em ações, é preciso alugar um ativo e vender a descoberto. No fim, recomprar e devolver o ativo alugado ao dono. Em futuros, operar na venda é complicado.
Com o tempo, os preços das commodities tenderão a se mover em direção a um preço de equilíbrio que corresponda à demanda e à oferta. Mas, no curto prazo, os preços das commodities são voláteis e tenderão a ultrapassar esse preço de equilíbrio tanto para cima quanto para baixo. Portanto, os mercados geralmente corrigem demais, pois os produtores correm para corrigir a falta de oferta, mas ficam para recuperar seu investimento e acabam ficando muito tempo e empurrando o preço da commodity abaixo de um nível sustentável.
Como investir em commodities? (Melhores recomendações para 2022)
Também recomendo que você utilize rastreadores de tendência para te auxiliar nas suas operações. Eles irão te auxiliar a descobrir as tendências em diversos tempos e períodos.
Commodities also tend to be a short-term investment, especially if you enter a futures contract with a set deadline. This is in contrast to stocks and other market assets where buying and holding assets long term is more common.
Another option is to buy the stock of a company involved with a commodity. For oil, you could buy the stock of an oil refining or drilling company; for grain, you could buy into a large agriculture business or one that sells seeds.
Sobre nós
As commodities são bens de consumo mundial e, por isso, são comercializadas em todo o mundo na bolsas de valores. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo: elas correspondem a 65% das exportações do país.
Já a cotação de uma empresa aérea cai quando o petróleo sobe, encarecendo os custos dos voos. Mas, além dessa influência indireta nos investimentos, há formas de investir diretamente nesses produtos.