Quanto A KNIP11 Paga De Dividendos?

Ao fim de outubro, o Kinea Índices de Preços apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 101,9% em ativos alvo, 0,4% em LCI e 5,1% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 101,6% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 8,18% a.a. e com um prazo médio de 7,4 anos. (para mais detalhes, favor ver a seção “Resumo da Carteira”).

Esse novo valor do pagamento de dividendos teve um salto de 88% em relação ao mês anterior, que foi de R$ 0,50 por cota referente ao mês de novembro. Apesar desse aumento de um mês a outro, o provento atual é 37,2% menor que o de dezembro de 2021.

Fundos em destaque

O fundo imobiliário KNIP11 anunciou seu relatório semestral complementar na última semana, referente ao segundo semestre de 2022 (2S22). O fundo pagou um total de cerca de R$ 298,2 milhões em dividendos durante esse período.

O lucro contábil do fundo KNIP11 foi de R$ 245,03 milhões no segundo semestre de 2022, somando R$ 871,2 milhões em 2022. Enquanto isso, no ano de 2021, o lucro contábil totalizou R$ 853,87 milhões.

Mais lidas

Os rendimentos do KNIP11 se referem aos ganhos auferidos no mês de dezembro, sendo isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos fundos imobiliários.

Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de outubro (a serem distribuídos aos investidores em novembro) refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de agosto (0,23%) e setembro (0,26%). Estes patamares de inflação, apesar de ainda baixos, representaram níveis mais normalizados quando comparados àqueles registrados em junho (-0,08%) e julho (0,12%) e explicam o melhor resultado gerado no mês frente aos últimos períodos. Ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do Fundo e que patamares mais usuais de inflação devem contribuir positivamente para os resultados do veículo. Na seção “Informações Contábeis” o cotista pode obter mais informações sobre os rendimentos do fundo.

Informações Básicas

O patrimônio líquido do Kinea Índice de Preços é de R$ 7,64 bilhões, equivalente a R$ 94,80 por cota. Já o valor de mercado é de R$ 7,28 bilhões, correspondente a R$ 90,30 por cota.

Não necessariamente. Os CRI Corporativos usualmente possuem lastros que apresentam pouca ou nenhuma relação com a situação do mercado imobiliário. Isto porque, em essência, apesar de se tratar de um crédito de natureza imobiliária, o risco associado ao pagamento das obrigações do CRI está relacionado à qualidade de crédito do devedor. Não obstante, pode haver situações em que o lastro imobiliário está, de fato, diretamente conectado com a situação do mercado. No caso do Fundo, a política de investimento está direcionada para a aquisição de CRI Corporativo e, portanto, menos vinculados à oscilação do mercado imobiliário.

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado, dessa forma, os investidores que desejarem sair do investimento, deverão negociar suas cotas (ticker: KNIP11) na Bolsa através da corretora de valores de sua preferência.

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BCRI11

4.8. Implementamos medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas, administrativas e técnicas para proteger suas informações pessoais de acesso, uso e divulgação não autorizados. Por exemplo, criptografamos ou anonimizamos certas informações pessoais confidenciais, também exigimos que nossos fornecedores protejam tais informações contra acesso, uso e divulgação não autorizados.

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COMPARANDO COM OUTROS FIIS

O regulamento do Fundo não impõe critérios mínimos em relação à qualidade de crédito dos devedores dos CRI. Não obstante, através da sua política de Gestão, o gestor estabelece que somente devedores ou estruturas classificadas como “grau de investimento” podem ser objeto de investimento pelo Fundo.

O fundo KNIP11 cobra 1,00 % a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 10.66%.

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

Comunicados do Fundo

Assim, os rendimentos do KNIP11 totalizaram R$ 916,4 milhões no ano de 2022, o representa um valor 11,77% maior que o total de dividendos de 2021, que fora de R$ 819,9

b) Entidades terceiras tais como prestadores de serviços de pagamentos, comerciais e consultores especializados contratados para serviços administrativos, financeiros, legais, segurança, pesquisa e outros serviços;

A gestora

3.3. Os participantes têm ciência que o conteúdo das palestras e demais apresentações não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte das empresas do Grupo XP Inc. As empresas do Grupo XP Inc. não dão nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão das informações apresentadas no conteúdo.

Os dividendos referentes a outubro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/11/2023, são de R$ 0,70 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,68% considerando a cota média de ingresso de R$ 102,96, que corresponde a 68% da taxa DI do período (80% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%).

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